7 декабря 2022 Промсвязьбанк | Роснефть
Компания представила краткий отчет о результатах за 9 месяцев 2022 г. по МСФО. Добыча углеводородов выросла на 2,2% г/г, а реализация нефти увеличилась на 3,3% г/г. Рост этих показателей, а также хорошая ценовая конъюнктура способствовали увеличению выручки компании на 15,7% г/г.
EBITDA составила более 2 трлн. руб., что стало рекордным 9-месячным значением. Маржа − 28%, это также рекордный уровень. Чистая прибыль Роснефти за период снизилась на 17,7%. Это обусловлено в основном передачей активов Роснефти в Германии во внешнее управление.
Отчет Роснефти, пусть и краткий, оцениваем позитивно. Компания успешно переориентировала каналы сбыта, доля азиатского направления в структуре реализации нефти в дальнее зарубежье в 3 кв. составила 77% (тоже рекордный уровень).
Роснефть остается одной из наименее уязвимых компаний сектора к текущим эмбарго и «потолку» на российскую нефть. Проект «Восток ойл» − основной фактор долгосрочной привлекательности Роснефти. Мы положительно смотрим на бумаги компании. Целевой уровень − 442 руб./акцию, потенциал роста − 33%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
EBITDA составила более 2 трлн. руб., что стало рекордным 9-месячным значением. Маржа − 28%, это также рекордный уровень. Чистая прибыль Роснефти за период снизилась на 17,7%. Это обусловлено в основном передачей активов Роснефти в Германии во внешнее управление.
Отчет Роснефти, пусть и краткий, оцениваем позитивно. Компания успешно переориентировала каналы сбыта, доля азиатского направления в структуре реализации нефти в дальнее зарубежье в 3 кв. составила 77% (тоже рекордный уровень).
Роснефть остается одной из наименее уязвимых компаний сектора к текущим эмбарго и «потолку» на российскую нефть. Проект «Восток ойл» − основной фактор долгосрочной привлекательности Роснефти. Мы положительно смотрим на бумаги компании. Целевой уровень − 442 руб./акцию, потенциал роста − 33%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу