12 июня 2023 КриптоСаня
Я противник любых решений на основе показателей вашего депозита. На эту тему уже был материал на канале: круглые цифры.
Ваш депозит не имеет к рыночной ситуации никакого отношения, поэтому если вы вдруг удвоились это не повод фиксировать прибыль, решение должно приниматься, исходя из того, сохранился ли тренд на рынке, вышла какая-то новость или цена дошла до определенного уровня.
✔️Но есть исключение - это торговля внутри дня. Если вы торгуете на маленьком тайм-фрейме и совершаете несколько сделок в день. То ваше психологическое состояние начинает играть большую роль.
✔️Я уже писал о рисках быстрого успеха, но так же легко вас могут вывести из себя убытки. И совершая много сделок в день, вы быстро реализуете свой аффект через сделки.
При хороших показателях за день, вы будете стремиться брать большой риск в каждой следующей сделке, влезать в новые сделки без надлежащего анализа и просто не следовать торговой системе. При убытках вы захотите быстро отыграться, и так же будете повышать ставки, и пытаться быть всегда в рынке, а не заниматься поиском хороших возможностей.
И возможно ваше состояние: потрясения от убытка или эйфория от череды успешных сделок будет длиться всего несколько часов, но за это время вы уже успеете принять несколько плохих решений, и потерять к примеру всю прибыль, которую вы зарабатывали месяцами.
✔️При торговле внутри дня устанавливать лимиты - оправданная тактика
Дневные лимиты - это защита капитала от самого себя. И это действительно позволит сделать вашу торговлю более стабильной. Возможно вы из-за этого частично потеряете в доходности, т.к. в дни когда ваше вью или паттерны абсолютно соответствуют рынку, вы можете недополучить прибыль. Но на долгосрочной дистанции это в итоге сохранит ваши деньги. Подобные правила всегда устанавливают проп-фирмы, которые предоставляют трейдеру капитал для торговли. Всегда устанавливают для трейдера предел убытков. Для них это не только защита от психологического состояния трейдера, но и банальная диверсификация. К примеру если один из 30 трейдеров потеряет за день $10 000, а остальные сделают прибыль по $300 каждый.
И получиться, что из-за одного трейдера фирма имеет убыточный показатель за день.
✔️Возможные лимиты на день для трейдера, торгующего внутри дня
Приведу примеры, какие может установить ограничения daytrader на свою торговлю. Главное понять принцип, а размер лимитов вы можете уже настроить под себя и свой темперамент.
Ограничения по убыткам на день - не более 10 % убытков за день. После достижения такого убытка. Все позиции закрываются и в этот день торговля больше не производиться.
После убытков более 10 % большинство будет отыгрываться, а не искать хорошие возможности на рынке.
📍Учитывайте такой фактор, как стоит ли рисковать большой долей капитала, из-за решений принятых в один день. Частая ситуация, когда вы неверно интерпретировали какую-то новость. Или не сработал ваш любимый паттерн несколько раз подряд. Возможно на рынке доминирует какой-то сильный манипулятор или инсайдеры знают, что-то о предстоящей новости. Не стоит упираться в эти дни. Это будет случатся периодически. Просто отдохните и сохраните свои деньги для более понятных возможностей в другой день.
✔️В следующей части обсудим лимиты на день по количеству сделок, лимиты на день по размеру прибыли + работу со статистикой при формировании лимитов.
Все это только для торгующих вручную и внутр дня, а не для долгосрочных инвесторов. И алготрейдеры лишены таких проблем, в алго другие сложности, например как быстро понять, что алгоритм перестал работать на текущем рынке.
Лимит по прибыли: Не более 30 % прибыль за день. При достижении такого уровня: новые позиции не открываются, а стопы переводятся в безубыток.
Здесь у вас гораздо больше простора для творчества. Важно понять, после какого уровня прибыли у вас появляется эйфория и самоуверенность, вот на этом уровне логично перестать открывать новые позиции.
📍Но помните, что статистика прибыльных трейдеров от брокеров и бирж показывает, что очень у многих трейдеров прибыль за несколько дней равна прибыли за остальные дни в году вместе взятые, это связано с тем, что на рынке не так часто случаются по-настоящему сильные движения, а по сути всего несколько раз в год. И возможно вы поймали это движения и получили огромную прибыль, поэтому здесь стоп именно на открытие новых позиций, а не на закрытие уже имеющихся. А стоп в безубыток защитит вас от шока быстрого отката на рынке.
Лимит по количеству сделок в день
Это защита от переторговки. Например не более 10 сделок в день.
Здесь вам следует поработать со своей собственной статистикой и найти среднее количество сделок в ваших прибыльных днях и это значение и установить в качестве лимита.
Цели две:
- защитить ваш капитал от большого количества необдуманных сделок. Вы просто физически не можете сделать множество качественных сделок в день, и начнете поверхностно анализировать рынок. Или торговать, нарушая вашу торговую систему. Открывать позиции не имея вероятностного преимущества. Что превратит торговлю в геймблинг.
- понимание, что у вас есть лимит по количеству сделок. Вы будете более бережно относится к каждой сделке, лучше ее продумывать и выверять. Это некая дополнительная мотивация к качественному анализу.
📍Все это относится только к торгующим в ручном режиме внутри дня.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ваш депозит не имеет к рыночной ситуации никакого отношения, поэтому если вы вдруг удвоились это не повод фиксировать прибыль, решение должно приниматься, исходя из того, сохранился ли тренд на рынке, вышла какая-то новость или цена дошла до определенного уровня.
✔️Но есть исключение - это торговля внутри дня. Если вы торгуете на маленьком тайм-фрейме и совершаете несколько сделок в день. То ваше психологическое состояние начинает играть большую роль.
✔️Я уже писал о рисках быстрого успеха, но так же легко вас могут вывести из себя убытки. И совершая много сделок в день, вы быстро реализуете свой аффект через сделки.
При хороших показателях за день, вы будете стремиться брать большой риск в каждой следующей сделке, влезать в новые сделки без надлежащего анализа и просто не следовать торговой системе. При убытках вы захотите быстро отыграться, и так же будете повышать ставки, и пытаться быть всегда в рынке, а не заниматься поиском хороших возможностей.
И возможно ваше состояние: потрясения от убытка или эйфория от череды успешных сделок будет длиться всего несколько часов, но за это время вы уже успеете принять несколько плохих решений, и потерять к примеру всю прибыль, которую вы зарабатывали месяцами.
✔️При торговле внутри дня устанавливать лимиты - оправданная тактика
Дневные лимиты - это защита капитала от самого себя. И это действительно позволит сделать вашу торговлю более стабильной. Возможно вы из-за этого частично потеряете в доходности, т.к. в дни когда ваше вью или паттерны абсолютно соответствуют рынку, вы можете недополучить прибыль. Но на долгосрочной дистанции это в итоге сохранит ваши деньги. Подобные правила всегда устанавливают проп-фирмы, которые предоставляют трейдеру капитал для торговли. Всегда устанавливают для трейдера предел убытков. Для них это не только защита от психологического состояния трейдера, но и банальная диверсификация. К примеру если один из 30 трейдеров потеряет за день $10 000, а остальные сделают прибыль по $300 каждый.
И получиться, что из-за одного трейдера фирма имеет убыточный показатель за день.
✔️Возможные лимиты на день для трейдера, торгующего внутри дня
Приведу примеры, какие может установить ограничения daytrader на свою торговлю. Главное понять принцип, а размер лимитов вы можете уже настроить под себя и свой темперамент.
Ограничения по убыткам на день - не более 10 % убытков за день. После достижения такого убытка. Все позиции закрываются и в этот день торговля больше не производиться.
После убытков более 10 % большинство будет отыгрываться, а не искать хорошие возможности на рынке.
📍Учитывайте такой фактор, как стоит ли рисковать большой долей капитала, из-за решений принятых в один день. Частая ситуация, когда вы неверно интерпретировали какую-то новость. Или не сработал ваш любимый паттерн несколько раз подряд. Возможно на рынке доминирует какой-то сильный манипулятор или инсайдеры знают, что-то о предстоящей новости. Не стоит упираться в эти дни. Это будет случатся периодически. Просто отдохните и сохраните свои деньги для более понятных возможностей в другой день.
✔️В следующей части обсудим лимиты на день по количеству сделок, лимиты на день по размеру прибыли + работу со статистикой при формировании лимитов.
Все это только для торгующих вручную и внутр дня, а не для долгосрочных инвесторов. И алготрейдеры лишены таких проблем, в алго другие сложности, например как быстро понять, что алгоритм перестал работать на текущем рынке.
Лимит по прибыли: Не более 30 % прибыль за день. При достижении такого уровня: новые позиции не открываются, а стопы переводятся в безубыток.
Здесь у вас гораздо больше простора для творчества. Важно понять, после какого уровня прибыли у вас появляется эйфория и самоуверенность, вот на этом уровне логично перестать открывать новые позиции.
📍Но помните, что статистика прибыльных трейдеров от брокеров и бирж показывает, что очень у многих трейдеров прибыль за несколько дней равна прибыли за остальные дни в году вместе взятые, это связано с тем, что на рынке не так часто случаются по-настоящему сильные движения, а по сути всего несколько раз в год. И возможно вы поймали это движения и получили огромную прибыль, поэтому здесь стоп именно на открытие новых позиций, а не на закрытие уже имеющихся. А стоп в безубыток защитит вас от шока быстрого отката на рынке.
Лимит по количеству сделок в день
Это защита от переторговки. Например не более 10 сделок в день.
Здесь вам следует поработать со своей собственной статистикой и найти среднее количество сделок в ваших прибыльных днях и это значение и установить в качестве лимита.
Цели две:
- защитить ваш капитал от большого количества необдуманных сделок. Вы просто физически не можете сделать множество качественных сделок в день, и начнете поверхностно анализировать рынок. Или торговать, нарушая вашу торговую систему. Открывать позиции не имея вероятностного преимущества. Что превратит торговлю в геймблинг.
- понимание, что у вас есть лимит по количеству сделок. Вы будете более бережно относится к каждой сделке, лучше ее продумывать и выверять. Это некая дополнительная мотивация к качественному анализу.
📍Все это относится только к торгующим в ручном режиме внутри дня.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу