Капитализация рынка криптовалют превысила $4 трлн и установила новый рекорд, чему благоприятствует внешний фон. Ждать ли продолжения ралли?
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В четверг фьючерс на акции IBIT потерял 0,26%, закрывшись на отметке $69,89 на вечерней сессии. Объем торгов составил 653 млн руб. Сегодня фьючерс в нуле и торгуется по $69,9, а объем торгов с начала дня составляет 500 млн руб.
Базовый актив вчера снизился на 0,27%, закрывшись по $67,65. Совокупный объем торгов BTC ETF был средним и составил $3,8 млрд. Сегодня на премаркете акции растут на 0,1%, достигая $67,7.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в четверг открылись с гэпом вниз, но после открытия начали постепенно отыгрывать потери. Общие потери по итогам дня остались символическими.
• Дневная свеча имеет белое тело и заметную тень сверху. Нейтрально.
• После установления исторического максимума на $69,46 состоялся откат котировок, но зеркальный уровень в $63,7 пока не был протестирован. Кроме того, имеется незакрытый гэп на уровне $64,5. Здесь и находится ближайшая поддержка.
• На недельном графике RSI актив перекуплен, а на дневном графике уже достаточно близок к этому состоянию. Имеется и медвежья дивергенция.
• Сентимент-метрики говорят о настроениях, близких к эйфории. Отметим, что пока сохраняются высокие притоки в BTC ETF. Правда, аномальные притоки, которые наблюдались несколькими днями ранее, зачастую являются предвестниками завершения локального тренда.
• Любопытна динамика открытых позиций в российском фьючерсе. После того как главная криптовалюта установила исторический максимум на уровне $123 тыс. и начала развивать нисходящее движение, юридические лица вновь стали активно наращивать шорты. За сутки +38 тыс. контрактов. Увеличение более чем на 20% от имеющейся позиции. Видимо, текущие уровни по BTC они считают излишне высокими. У физических же лиц +35,5 тыс. длинных контрактов. Действуют по тренду.
Уровни сопротивления: 69,46 / 75 / 80
Уровни поддержки: 65,77 / 63,7 / 59,83
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,54%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Биткойн вчера прибавил 0,46%, а сегодня теряет 0,1%. Золото вчера снизилось на 0,26%, сегодня актив прибавляет 0,4%.
• Индекс «Страха и жадности» — 73 (жадность).
• Суммарный приток в BTC ETF за 17 июля — $799 млрд (высокий).
Ключевые события
На внутреннем контуре:
• Сбер предложил сделать российские банки центрами учета и хранения криптовалют.
На внешнем контуре:
• Капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила $4 трлн. Рынок растет широким фронтом. Среди основных драйверов — спрос со стороны институционалов и позитивные результаты голосования в Палате представителей США по трем ключевым проектам.
• Ключевые криптопроекты были одобрены после голосования в Палате представителей. Далее проект GENIUS направится на подпись президенту, а CLARITY и проект о запрете CBDC (цифровая криптовалюта ЦБ) — на голосование в Сенат. Данные события — сильный позитивный драйвер в долгосрочной перспективе, что отражается в динамике крипторынка и факте обновления им исторического максимума по капитализации.
• FT: На этой неделе Трамп подпишет указ, позволяющий добавлять криптовалюту в пенсионные планы граждан. Капитал под управлением пенсионных фондов составляет около $9 трлн и даже 1% от него сможет ощутимо повлиять на цену биткойна. Однако пенсионные фонды являются одними из самых консервативных игроков на рынке, поэтому инновации могут занять не один год.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба