Драгметаллы (золото и серебро), отреагировав на некоторое усиление доллара, вчера 19 февраля продолжили своё снижение после локального максимума, показанного в конце прошедшей недели. Сегодня ожидается выход значимых экономических показателей (блок данных по рынку труда США, а также индексы деловой и производственной активности), которые могут повлиять на доллар, а значит и на цены драгметаллов.
Между тем, по сезонности с конца второй - начала третьей декады текущего месяца после сезонного февральского роста обычно начинается долгосрочное снижение цен на драгметаллы. Ниже – график многолетних усредненных тенденций (пяти и пятнадцати летних) апрельского фьючерсного контракта на золото GCJ2014:
Интересно отметить, что в текущем 2014 году сезонность золота (и др. драгметаллов) соблюдается с «похвальным» постоянством. С первых чисел февраля цены уверенно начали рост. А в настоящий момент, словно по «сезонному свисточку» - явно намечается Down-разворот. Что хорошо заметно на графике XAUUSD, H4 - выше. Для минимизиции рисков при сезонных продажах драгметаллов на биржевых депозитах привлекают внимание так наз. арбитражные входы, - по межрыночным спредам драгметаллов! Например, золото-платина (апрельские контракты). Стандартное биржевое соотношение спреда этих инструментов выглядит так: GCJ4 – PLJ4 = 1^2. Если мы возьмем график усредненных многолетних сезонных (5, 15 и 30-ти летних) тенденций, то заметим, что основное Down-движение имеет место примерно с 23 февраля – до середины первой декады следующего, марта месяца:
Статистика продажи спреда SELL GCJ4 – BUY PLJ4 = 1^2 в заданный период выглядит вполне удовлетворительно! И наконец, откроем текущий график и оценим ситуацию по анализируемому спреду в настоящий момент:
После локального максимума от 17 февраля спред GC-PL=1^2 идет в активном флете. Пожалуй, есть резон уже с конца текущей недели оценивать ситуацию и искать технические возможности для сезонных продаж этого «арбитражного» инструмента.
https://panteon-finance.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Между тем, по сезонности с конца второй - начала третьей декады текущего месяца после сезонного февральского роста обычно начинается долгосрочное снижение цен на драгметаллы. Ниже – график многолетних усредненных тенденций (пяти и пятнадцати летних) апрельского фьючерсного контракта на золото GCJ2014:
Интересно отметить, что в текущем 2014 году сезонность золота (и др. драгметаллов) соблюдается с «похвальным» постоянством. С первых чисел февраля цены уверенно начали рост. А в настоящий момент, словно по «сезонному свисточку» - явно намечается Down-разворот. Что хорошо заметно на графике XAUUSD, H4 - выше. Для минимизиции рисков при сезонных продажах драгметаллов на биржевых депозитах привлекают внимание так наз. арбитражные входы, - по межрыночным спредам драгметаллов! Например, золото-платина (апрельские контракты). Стандартное биржевое соотношение спреда этих инструментов выглядит так: GCJ4 – PLJ4 = 1^2. Если мы возьмем график усредненных многолетних сезонных (5, 15 и 30-ти летних) тенденций, то заметим, что основное Down-движение имеет место примерно с 23 февраля – до середины первой декады следующего, марта месяца:
Статистика продажи спреда SELL GCJ4 – BUY PLJ4 = 1^2 в заданный период выглядит вполне удовлетворительно! И наконец, откроем текущий график и оценим ситуацию по анализируемому спреду в настоящий момент:
После локального максимума от 17 февраля спред GC-PL=1^2 идет в активном флете. Пожалуй, есть резон уже с конца текущей недели оценивать ситуацию и искать технические возможности для сезонных продаж этого «арбитражного» инструмента.
https://panteon-finance.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter