9 июля 2019 investing.com | Oil
Нефть отказывается двигаться вверх, несмотря на растущее напряжение между США и Ираном, ярко демонстрируя, насколько «по-медвежьи» настроены сейчас сырьевые инвесторы из-за растущих мировых запасов и возможного замедления экономики.
Даже тот факт, что Великобритания захватила иранский супертанкер с грузом нефти, нарушающим санкции против Сирии, не смог затмить опасения инвесторов. Тегеран назвал действия Великобритании «пиратством» и «угрозой». Захват танкера повышает вероятность военных действий в регионе, малейший намек на которые может вызвать резкое подорожание нефти. Тем не менее, пока что инвесторы никак не реагируют.
Иран в 2014 году был 12-м в мире экспортером нефти, по данным «Всемирной книги фактов», поставляя 1,342 млн баррелей в день. К 2018 году Иран утроил объем экспорта до 4,47 млн б/д. В результате он получил существенный приток средств в бюджет и стал шестым в мире производителем нефти в мире, заняв 4% рынка, по данным Управления по энергетической информации США.
Президенту США Дональду Трампу это не по душе, поэтому он хочет лишить страну главной статьи экспорта и основного источника дохода. Сокращение мирового предложения нефти на 4% должно было бы существенно повлиять на цены, но этого не случилось.
Значительные запасы нефти и опасения инвесторов по поводу замедления экономического роста привели к существенному ослаблению спроса. Инвесторы, скорее всего, ждут, пока председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл даст хоть какой-то намек на перспективы изменения процентных ставок после того, как в пятницу появились на удивление хорошие данные о количестве занятых, позволив ФРС не идти на поводу у рынка в вопросах монетарной политики.
Неделю назад нефть упала в цене на 4,8%, поскольку ослабление мировой экономики компенсировало решение ОПЕК продлить соглашение о сокращении объема добычи нефти и конфликт между США и Ираном. С тех пор цены смогли восстановить где-то половину потерянного.
Сейчас нефть пробует на прочность 200 DMA, после того, как не смогла прорвать ее в понедельник. 50 DMA падает к 200 DMA и может упасть ниже, создав «крест смерти» прямо под среднесрочной линией нисходящего движения, начавшегося 23 апреля.
Если цены упадут ниже зафиксированного в прошлый вторник минимума, это сформирует вторую впадину, которая нужна для краткосрочной нисходящей тенденции. RSI показывает, насколько нефть близка к тому, чтобы пробить предыдущий минимум.
Конечно, перспективы спроса могут улучшиться, если Пауэлл озвучит те же «голубиные» взгляды, что и в январе, или торговые переговоры между США или Китаем принесут какие-то плоды. В таком случае стоимость нефти превысит $60 и развернется. Тем не менее, пока этого не случилось, нефть, скорее всего, будет падать в цене, поскольку перспективы сокращения спроса перекрывают последствия санкций против Ирана и набирающего обороты конфликта с ним.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам не стоит открывать короткие позиции по нефти, даже если краткосрочная тенденция сойдется со среднесрочной, поскольку долгосрочная все еще указывает на рост после пройденного в 2016 году дна. Вместо этого им стоит открыть длинные позиции после того, как краткосрочная и среднесрочная тенденции совпадут с долгосрочной, а цена превысит апрельский пик в $66,60.
Умеренные трейдеры могут открыть короткие позиции после закрытия ниже $56, минимума прошлой недели, или длинные выше $60, когда среднесрочная тенденция сформирует второй пик, закончив формировать восходящий паттерн.
Агрессивные трейдеры могут открывать короткие позиции на свое усмотрение, пользуясь близостью цены к уровню сопротивления, который создает привлекательное соотношение риска и награды, и всеобщим пессимизмом, который сохраняется вопреки геополитическим факторам. Эта стратегия полагает на среднесрочную восходящую линию и 200 DMA, а также вероятность, что 50 DMA упадет ниже 200 DMA.
Пример короткой позиции
Вход: $58,30
Стоп-лосс: $60,30, выше июльского пика
Риск: $2
Таргет: $52,30
Прибыль: $6
Отношение риска к прибыли: 1:3
Даже тот факт, что Великобритания захватила иранский супертанкер с грузом нефти, нарушающим санкции против Сирии, не смог затмить опасения инвесторов. Тегеран назвал действия Великобритании «пиратством» и «угрозой». Захват танкера повышает вероятность военных действий в регионе, малейший намек на которые может вызвать резкое подорожание нефти. Тем не менее, пока что инвесторы никак не реагируют.
Иран в 2014 году был 12-м в мире экспортером нефти, по данным «Всемирной книги фактов», поставляя 1,342 млн баррелей в день. К 2018 году Иран утроил объем экспорта до 4,47 млн б/д. В результате он получил существенный приток средств в бюджет и стал шестым в мире производителем нефти в мире, заняв 4% рынка, по данным Управления по энергетической информации США.
Президенту США Дональду Трампу это не по душе, поэтому он хочет лишить страну главной статьи экспорта и основного источника дохода. Сокращение мирового предложения нефти на 4% должно было бы существенно повлиять на цены, но этого не случилось.
Значительные запасы нефти и опасения инвесторов по поводу замедления экономического роста привели к существенному ослаблению спроса. Инвесторы, скорее всего, ждут, пока председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл даст хоть какой-то намек на перспективы изменения процентных ставок после того, как в пятницу появились на удивление хорошие данные о количестве занятых, позволив ФРС не идти на поводу у рынка в вопросах монетарной политики.
Неделю назад нефть упала в цене на 4,8%, поскольку ослабление мировой экономики компенсировало решение ОПЕК продлить соглашение о сокращении объема добычи нефти и конфликт между США и Ираном. С тех пор цены смогли восстановить где-то половину потерянного.
Сейчас нефть пробует на прочность 200 DMA, после того, как не смогла прорвать ее в понедельник. 50 DMA падает к 200 DMA и может упасть ниже, создав «крест смерти» прямо под среднесрочной линией нисходящего движения, начавшегося 23 апреля.
Если цены упадут ниже зафиксированного в прошлый вторник минимума, это сформирует вторую впадину, которая нужна для краткосрочной нисходящей тенденции. RSI показывает, насколько нефть близка к тому, чтобы пробить предыдущий минимум.
Конечно, перспективы спроса могут улучшиться, если Пауэлл озвучит те же «голубиные» взгляды, что и в январе, или торговые переговоры между США или Китаем принесут какие-то плоды. В таком случае стоимость нефти превысит $60 и развернется. Тем не менее, пока этого не случилось, нефть, скорее всего, будет падать в цене, поскольку перспективы сокращения спроса перекрывают последствия санкций против Ирана и набирающего обороты конфликта с ним.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам не стоит открывать короткие позиции по нефти, даже если краткосрочная тенденция сойдется со среднесрочной, поскольку долгосрочная все еще указывает на рост после пройденного в 2016 году дна. Вместо этого им стоит открыть длинные позиции после того, как краткосрочная и среднесрочная тенденции совпадут с долгосрочной, а цена превысит апрельский пик в $66,60.
Умеренные трейдеры могут открыть короткие позиции после закрытия ниже $56, минимума прошлой недели, или длинные выше $60, когда среднесрочная тенденция сформирует второй пик, закончив формировать восходящий паттерн.
Агрессивные трейдеры могут открывать короткие позиции на свое усмотрение, пользуясь близостью цены к уровню сопротивления, который создает привлекательное соотношение риска и награды, и всеобщим пессимизмом, который сохраняется вопреки геополитическим факторам. Эта стратегия полагает на среднесрочную восходящую линию и 200 DMA, а также вероятность, что 50 DMA упадет ниже 200 DMA.
Пример короткой позиции
Вход: $58,30
Стоп-лосс: $60,30, выше июльского пика
Риск: $2
Таргет: $52,30
Прибыль: $6
Отношение риска к прибыли: 1:3
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба