8 июля 2024 КриптоСаня
Этот материал для тех кто пытается покупать на самом дне и продавать и шортить максимум, но постоянно ловит стоп или ликвидацию из-за сильного финального выноса вниз.
Рынок идет вниз уже какое-то время, вы видите множество последовательных красных свечей, неадекватную панику и решаетесь зайти в позицию против локального тренда, но цена затем делает финальный вынос лонгов, и вы видите на графике огромный фитиль вниз и затем цена благополучно пошла в вашу сторону.
✔️Как это торговать? Все приведенные варианты так или иначе рабочие, но в данном случае я сознательно концентрируюсь на негативном исходе.
- Выстраивать лесенку из ордеров, трудоемко и иногда вниз случается настолько сильный Flash Crush, что собирает все ордера лестницы ордеров и еще ваш стоп в придачу.
- Сидеть постоянно у монитора и входить в надежде, что дно, дальше выходить по стопу и снова перезаходить. Не всем подойдет такой вариант из-за отсутствия времени и психологического давления и потери на стопах часто существенные.
- Постоянно усредняться, здесь можно зависнуть в огромной позиции, а то что вы считали дном, может оказаться, место где цена немного скорректировалась.
И вопрос же не в позиционном трейдинге, а именно поймать цены близкую к минимуму и не вылететь из позиции по стопу. А еще и по возможности взять плечо в такой замечательно точке входа.
✔️Опционы
Этот инструмент с высоким риском и многим не подойдет из-за сложности.
Но если использовать его только для отдельных идей, это позволит оставаться в рамках разумного риск менеджмента и вас не выбьет из позиции, даже на очень волатильном рынке.
❗️Я специально буду сильно упрощать описание, чтобы было понятно абсолютно всем, и в будущем опишу подробнее данный инструмент.
Например, если верите, что на неделе будет как минимум сильный отскок и цена ETH дойдет до $3200 сейчас возможно купить опцион Call (значит на повышение) со страйком (ценой исполнения) $3200 на 12.07.2024. И стоит опцион прямо сейчас на рынке $12,5
Т.е. если цена дойдет до $3200 и выше то стоить он будет от $50 до $90, в зависимости от того как быстро этой произойдет (т.к. опционы распадаются со временем).
Вот вам иксы, а рискуете вы максимум всей премией опциона, т.е. потерей всех вложений в опционы, но при этом выйти из сделки можете в любой момент.
✔️Преимущества:
- Вашу позицию могут ликвидировать только по времени принудительно закрыть в дату экспирации. То есть если сейчас ETH вдруг опуститься ниже на 20% , а потом все же вырастит к $3200 вы все равно останетесь в позиции.
- Если вы вошли по нужно цене и в нужно время вы получите иксы, даже на небольшом движении.
- Риск строго ограничен, не всем депозитом, а только деньгами, которые вы вложили в опцион.
- Вам не нужно много денег, чтобы открыть позицию. Чтобы потенциально получить например ~$200 прибыли, при достижении ETH цены в $3200, нужно задействовать всего ~$50. Для такого результата на споте нужно было бы купить почти целый ETH.
А на фьючерсах, можно было бы получить ликвидацию, в случае, если цена значительно упадет перед ростом.
✔️Недостатки:
Недостатком опционов является - низкая ликвидность. На Binance она более менее есть, за счет маркет-мэйкера, но только в BTC и ETH и в определенных страйках.
Временной распад опциона – это снижение стоимости опциона, которое постепенно увеличивается по мере приближения к исполнению, если вы покупатель опциона вы со временем теряете деньги, даже если цена находится в одном и том же диапазоне.
📍Опционы подходят для ловли дна именно из-за того, что отсутствует возможность ликвидации. И риск строго ограничен, средствами, которые вы заплатили за опцион.
Опционы сложный инструмент, но, поверьте, в нем нет какой-то магии и суперэффективности, как рисуют некоторые продающие обучения по опционам.
Начните с малого и затем переходите к более сложным стратегиям.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок идет вниз уже какое-то время, вы видите множество последовательных красных свечей, неадекватную панику и решаетесь зайти в позицию против локального тренда, но цена затем делает финальный вынос лонгов, и вы видите на графике огромный фитиль вниз и затем цена благополучно пошла в вашу сторону.
✔️Как это торговать? Все приведенные варианты так или иначе рабочие, но в данном случае я сознательно концентрируюсь на негативном исходе.
- Выстраивать лесенку из ордеров, трудоемко и иногда вниз случается настолько сильный Flash Crush, что собирает все ордера лестницы ордеров и еще ваш стоп в придачу.
- Сидеть постоянно у монитора и входить в надежде, что дно, дальше выходить по стопу и снова перезаходить. Не всем подойдет такой вариант из-за отсутствия времени и психологического давления и потери на стопах часто существенные.
- Постоянно усредняться, здесь можно зависнуть в огромной позиции, а то что вы считали дном, может оказаться, место где цена немного скорректировалась.
И вопрос же не в позиционном трейдинге, а именно поймать цены близкую к минимуму и не вылететь из позиции по стопу. А еще и по возможности взять плечо в такой замечательно точке входа.
✔️Опционы
Этот инструмент с высоким риском и многим не подойдет из-за сложности.
Но если использовать его только для отдельных идей, это позволит оставаться в рамках разумного риск менеджмента и вас не выбьет из позиции, даже на очень волатильном рынке.
❗️Я специально буду сильно упрощать описание, чтобы было понятно абсолютно всем, и в будущем опишу подробнее данный инструмент.
Например, если верите, что на неделе будет как минимум сильный отскок и цена ETH дойдет до $3200 сейчас возможно купить опцион Call (значит на повышение) со страйком (ценой исполнения) $3200 на 12.07.2024. И стоит опцион прямо сейчас на рынке $12,5
Т.е. если цена дойдет до $3200 и выше то стоить он будет от $50 до $90, в зависимости от того как быстро этой произойдет (т.к. опционы распадаются со временем).
Вот вам иксы, а рискуете вы максимум всей премией опциона, т.е. потерей всех вложений в опционы, но при этом выйти из сделки можете в любой момент.
✔️Преимущества:
- Вашу позицию могут ликвидировать только по времени принудительно закрыть в дату экспирации. То есть если сейчас ETH вдруг опуститься ниже на 20% , а потом все же вырастит к $3200 вы все равно останетесь в позиции.
- Если вы вошли по нужно цене и в нужно время вы получите иксы, даже на небольшом движении.
- Риск строго ограничен, не всем депозитом, а только деньгами, которые вы вложили в опцион.
- Вам не нужно много денег, чтобы открыть позицию. Чтобы потенциально получить например ~$200 прибыли, при достижении ETH цены в $3200, нужно задействовать всего ~$50. Для такого результата на споте нужно было бы купить почти целый ETH.
А на фьючерсах, можно было бы получить ликвидацию, в случае, если цена значительно упадет перед ростом.
✔️Недостатки:
Недостатком опционов является - низкая ликвидность. На Binance она более менее есть, за счет маркет-мэйкера, но только в BTC и ETH и в определенных страйках.
Временной распад опциона – это снижение стоимости опциона, которое постепенно увеличивается по мере приближения к исполнению, если вы покупатель опциона вы со временем теряете деньги, даже если цена находится в одном и том же диапазоне.
📍Опционы подходят для ловли дна именно из-за того, что отсутствует возможность ликвидации. И риск строго ограничен, средствами, которые вы заплатили за опцион.
Опционы сложный инструмент, но, поверьте, в нем нет какой-то магии и суперэффективности, как рисуют некоторые продающие обучения по опционам.
Начните с малого и затем переходите к более сложным стратегиям.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу