5 августа 2024 КриптоСаня | Bitcoin
Сейчас хорошее время подумать об опционах. Насколько будет глубоким падение непонятно, и постоянно выкупая dip с плечами, можно сжечь депозит, а докупая на споте не получишь той прибыли если рынок развернется вверх.
Опционы при текущем обвале - это возможность рискнуть фиксированной частью капитала с возможность получить иксы и при этом не получить ликвидацию.
На следующей неделе, я выложу еще один подобный вариант - маржинальная торговля без возможности ликвидации.
Сознательно, все очень упрощаю, так как опционы пугают многих именно из-за сложности. Здесь мы рассматриваем направленную покупку.
✔️Риск менеджмент
Как в обычном трейдинге устанавливаем риск на сделку. Она будет равна премии за покупку опциона, чаще всего даже при плохом варианте вы все же продадите свой опцион за какую-то часть от стоимости. Но закладываем полный риск того, что вы держали опцион до ликвидации.
Соответственно покупаем на 0,5-3 % от депозита.
✔️Усреднение
В опционах усреднение работает прекрасно. Если цена пошла против вас, вы через какое-то время купите опцион дешевле не только потому, что он подешевел, т.к. уменьшилась вероятность его исполнения, но и из-за того, что со временем опцион разлагается. Даже если цена базового актива остается неизменной, чем меньше времени осталось до экспирации, тем дешевле опцион будет стоить, т.к. понижается вероятность достигнуть страйка, то есть цены где опцион "выходит в деньги", то есть может быть исполнен.
В будущем поговорим подробнее как этой работает. Буду уже пояснять детали по ходу торговли.
Экспирация - завершение обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже.
Страйк — фиксированная цена, указанная в опционном контракте, по которой покупатель опциона имеет право купить (продать) базовый актив.
✔️Эксперимент
Сегодня приобретаю опцион-Call, дает покупателю право купить базовый актив в будущем по установленной цене в определенный срок. То есть играем на повышение. Если цена базового актива вырастит, то цена опциона увеличится.
Покупаю опцион BTC 240809-63000-C на $500 по цене 410 (на Binance).
Означает что опцион завершит обращение 09.08.2024 года. А страйк $63 000.
Если бы через минуту BTC достиг $63 000, то опцион стоил бы около 1 500.
И прибыль составила бы (1500 - 410) / 410 *100 = 265 %
Но если цена достигнет $63 000 только в четверг, то цена опциона будет гораздо ниже.
📍 Я намереваюсь осуществлять докупки, также скорее всего продам до достижения цены BTC $63 000.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Опционы при текущем обвале - это возможность рискнуть фиксированной частью капитала с возможность получить иксы и при этом не получить ликвидацию.
На следующей неделе, я выложу еще один подобный вариант - маржинальная торговля без возможности ликвидации.
Сознательно, все очень упрощаю, так как опционы пугают многих именно из-за сложности. Здесь мы рассматриваем направленную покупку.
✔️Риск менеджмент
Как в обычном трейдинге устанавливаем риск на сделку. Она будет равна премии за покупку опциона, чаще всего даже при плохом варианте вы все же продадите свой опцион за какую-то часть от стоимости. Но закладываем полный риск того, что вы держали опцион до ликвидации.
Соответственно покупаем на 0,5-3 % от депозита.
✔️Усреднение
В опционах усреднение работает прекрасно. Если цена пошла против вас, вы через какое-то время купите опцион дешевле не только потому, что он подешевел, т.к. уменьшилась вероятность его исполнения, но и из-за того, что со временем опцион разлагается. Даже если цена базового актива остается неизменной, чем меньше времени осталось до экспирации, тем дешевле опцион будет стоить, т.к. понижается вероятность достигнуть страйка, то есть цены где опцион "выходит в деньги", то есть может быть исполнен.
В будущем поговорим подробнее как этой работает. Буду уже пояснять детали по ходу торговли.
Экспирация - завершение обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже.
Страйк — фиксированная цена, указанная в опционном контракте, по которой покупатель опциона имеет право купить (продать) базовый актив.
✔️Эксперимент
Сегодня приобретаю опцион-Call, дает покупателю право купить базовый актив в будущем по установленной цене в определенный срок. То есть играем на повышение. Если цена базового актива вырастит, то цена опциона увеличится.
Покупаю опцион BTC 240809-63000-C на $500 по цене 410 (на Binance).
Означает что опцион завершит обращение 09.08.2024 года. А страйк $63 000.
Если бы через минуту BTC достиг $63 000, то опцион стоил бы около 1 500.
И прибыль составила бы (1500 - 410) / 410 *100 = 265 %
Но если цена достигнет $63 000 только в четверг, то цена опциона будет гораздо ниже.
📍 Я намереваюсь осуществлять докупки, также скорее всего продам до достижения цены BTC $63 000.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу